الوصف الوظيفي:
1)إعداد كشف حساب لكل مورد ومتابعة فترة السداد. ونظرًا لطبيعة العمل القائم على الدفع عند التسليم، يتضمن ذلك حساب جميع عمليات التسليم النقدي وإتمام عملية الإغلاق اليومي.
2) متابعة استلام الفواتير الضريبية من الموردين.
3) متابعة دفعات كل مورد في مواعيد استحقاقها.
4) إنشاء ملف لكل مورد على حدة، يُفصّل فيه اسم المورد، ورقم تسجيله الضريبي، ورقم سجله التجاري. مع الاحتفاظ بنسخ من مستندات المورد الضريبية، ويتضمن الملف جميع المراسلات والاتفاقيات بين الشركة والمورد.
5) مراجعة مدفوعات الموردين مع إدارة البنك ومحاسبه.
6) مراجعة الميزانية العمومية للمورد شهريًا بجميع تفاصيلها.
7) إعداد كشوف حسابات الموردين واعتمادها في نهاية كل فترة.
8) مراجعة فواتير الشراء المدرجة على موقع الضريبة ومطابقتها مع الفواتير الواردة إلى الدائرة.
مواعيد العمل:
- الفترة الصباحية